あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 900,502 | 931,634 |
| 減価償却費 | 1,144,566 | 1,120,132 |
| 減損損失 | 23,063 | － |
| のれん償却額 | 16,454 | 16,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,900 | 23,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,260 | 1,205 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 62,550 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,200 | -50,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -233,837 | -71,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,631 | -5,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,423 | -70,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,897 | -26,146 |
| 支払利息 | 37,989 | 34,686 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,170 | -55,289 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -57,827 | -11,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,834 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,611 | 8,175 |
| 固定資産受贈益 | － | -36,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,424,016 | -133,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,518 | 338,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,383 | 129,818 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,352 | -40,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -150,593 | 5,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -293,601 | 19,856 |
| 補助金収入 | -37,083 | -32,738 |
| その他 | 49,506 | 36,889 |
| 小計 | 2,610,965 | 2,195,306 |
| 補助金の受取額 | 37,083 | 32,738 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -438,672 | -225,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,209,376 | 2,002,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,150 | -70,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,781 | 133,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,064 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,319 | -9,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,665 | 92,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -840,832 | -381,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146,097 | 18,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,118 | -99,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,460 | 73,697 |
| その他 | -42,184 | 2,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,664 | -238,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | -1,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,052,257 | -1,017,552 |
| 利息の支払額 | -40,865 | -33,120 |
| リース債務の返済による支出 | -60,989 | -76,854 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,511 | － |
| 配当金の支払額 | -114,411 | -113,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,012 | -1,770,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,387 | 4,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,312 | -2,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,765,818 | 1,763,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
