あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,366,756 | 900,502 |
| 減価償却費 | 1,086,317 | 1,144,566 |
| 退職給付費用 | 19,815 | － |
| 減損損失 | － | 23,063 |
| のれん償却額 | － | 16,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 23,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,104 | -5,260 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -89,305 | -6,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,873 | -233,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,567 | 25,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,909 | -59,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,499 | -23,897 |
| 支払利息 | 35,513 | 37,989 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,170 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -196,509 | -57,827 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,834 |
| 有形固定資産除却損 | 31,664 | 7,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,845 | 1,424,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -671,966 | 57,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,638 | -183,383 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 96,569 | -26,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,359 | -150,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 343,846 | -293,601 |
| 補助金収入 | － | -37,083 |
| その他 | -127,176 | 49,506 |
| 小計 | 2,000,273 | 2,610,965 |
| 補助金の受取額 | － | 37,083 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -359,175 | -438,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,098 | 2,209,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -13,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,781 |
| 関係会社の有償減資による収入 | 90,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -25,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,612 | -9,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410,071 | -840,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254,747 | 146,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,220 | -161,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,334 | 62,460 |
| その他 | -3,913 | -42,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,136 | -815,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -865,856 | -1,052,257 |
| 利息の支払額 | -33,569 | -40,865 |
| リース債務の返済による支出 | -55,436 | -60,989 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8,511 |
| 配当金の支払額 | -114,333 | -114,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569,196 | -1,060,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,197 | -12,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,431 | 321,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,506 | 1,765,818 |
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