あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,173,689 | 1,366,756 |
| 減価償却費 | 799,847 | 1,086,317 |
| 退職給付費用 | 39,631 | 19,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | -9,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,018 | -5,104 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 215,009 | -89,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -253,219 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,955 | -48,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,617 | 6,567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,035 | -45,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,286 | -23,499 |
| 支払利息 | 24,098 | 35,513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -751 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,552 | -196,509 |
| 有形固定資産除却損 | 15,986 | 31,664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,679,028 | 230,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,177 | -671,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,062 | -25,638 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -151,069 | 96,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 200,953 | 25,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199,753 | 343,846 |
| その他 | 103,519 | -127,176 |
| 小計 | 161,602 | 2,000,273 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -679,778 | -359,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -518,175 | 1,641,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社の有償減資による収入 | － | 90,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,864 | -10,612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,390 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,604,026 | -1,410,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,600 | 254,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,503 | -49,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,636 | 64,334 |
| その他 | -8,599 | -3,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,618,367 | -1,064,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558,428 | -865,856 |
| 利息の支払額 | -28,823 | -33,569 |
| リース債務の返済による支出 | -56,326 | -55,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 配当金の支払額 | -136,921 | -114,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,969,435 | -569,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,258 | -19,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,848 | -11,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,937 | 1,444,506 |
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