あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,633,706 | 1,173,689 |
| 減価償却費 | 604,988 | 799,847 |
| 退職給付費用 | 39,631 | 39,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 22,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 215,009 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,152 | 16,018 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,375 | -253,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91,584 | -27,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,976 | 14,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,188 | -54,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,256 | -21,286 |
| 支払利息 | 23,380 | 24,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,230 | -751 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,552 |
| 有形固定資産除却損 | 13,049 | 15,986 |
| 役員退職慰労金 | 138,816 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,588 | -1,679,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,125 | -108,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,126 | 34,062 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,092 | -151,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 149,559 | 200,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,783 | -199,753 |
| その他 | 9,804 | 103,519 |
| 小計 | 2,546,579 | 161,602 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -199,209 | -679,778 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -86,554 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,260,815 | -518,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,064 | -8,864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,981 | 4,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,609,785 | -3,604,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,606 | -59,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,256 | 43,636 |
| その他 | -16,986 | -8,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,603,205 | -3,618,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | 2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,000 | -558,428 |
| 利息の支払額 | -20,039 | -28,823 |
| リース債務の返済による支出 | -65,010 | -56,326 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -64 |
| 配当金の支払額 | -91,448 | -136,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,559 | 3,969,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,178 | 5,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,871 | -161,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,617,786 | 1,455,937 |
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