あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432,579 | 1,633,706 |
| 減価償却費 | 572,752 | 604,988 |
| 退職給付費用 | 39,631 | 39,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,000 | 15,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,640 | 4,152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,070 | 25,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93,869 | -91,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166,855 | -19,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,020 | -53,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,999 | -22,256 |
| 支払利息 | 28,520 | 23,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,230 |
| 有形固定資産除却損 | 5,035 | 13,049 |
| 役員退職慰労金 | － | 138,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350,155 | -144,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,434 | 41,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,065 | 113,126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,517 | -24,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,546 | 149,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,644 | 96,783 |
| その他 | 648,124 | 9,804 |
| 小計 | 1,519,110 | 2,546,579 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -385,318 | -199,209 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -86,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,792 | 2,260,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,876 | -9,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,777 | -1,609,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,606 | -5,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,999 | 22,256 |
| その他 | -12,549 | -16,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,810 | -1,603,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,000 | -384,000 |
| 利息の支払額 | -27,855 | -20,039 |
| リース債務の返済による支出 | -66,313 | -65,010 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 配当金の支払額 | -91,438 | -91,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,607 | -460,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,639 | -26,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,734 | 170,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,914 | 1,617,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
