あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,807 | 432,579 |
| 減価償却費 | 580,440 | 572,752 |
| 退職給付費用 | 30,030 | 39,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 37,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,844 | 5,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,132 | 20,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,277 | 93,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,164 | -166,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,756 | -9,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,448 | -20,999 |
| 支払利息 | 33,189 | 28,520 |
| 有形固定資産除却損 | 8,034 | 5,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,490 | -350,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,699 | 140,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,986 | 162,065 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,358 | 16,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,853 | 33,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 272,465 | -169,644 |
| その他 | -123,690 | 648,124 |
| 小計 | 973,154 | 1,519,110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 91,424 | -385,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,578 | 1,133,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,722 | -8,876 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788,664 | -446,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,602 | -22,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,900 | 20,999 |
| その他 | -14,028 | -12,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,116 | -469,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,000 | -444,000 |
| 利息の支払額 | -32,173 | -27,855 |
| リース債務の返済による支出 | -65,662 | -66,313 |
| 配当金の支払額 | -91,401 | -91,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,237 | -529,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,277 | -3,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,499 | 130,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,316,179 | 1,446,914 |
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