あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,084 | 522,807 |
| 減価償却費 | 560,403 | 580,440 |
| 退職給付費用 | － | 30,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,000 | 3,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,117 | 25,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,114 | 20,132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,417 | -10,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,574 | -13,164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,502 | 35,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,674 | -18,448 |
| 支払利息 | 31,175 | 33,189 |
| 有形固定資産除却損 | 13,615 | 8,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 906,364 | -249,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365,029 | -99,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,482 | -103,986 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,994 | 10,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,475 | 49,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,499 | 272,465 |
| その他 | -133,567 | -123,690 |
| 小計 | 1,029,535 | 973,154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -617,702 | 91,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,833 | 1,064,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,401 | -8,722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -948,057 | -788,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,037 | -32,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,446 | 25,900 |
| その他 | -42,140 | -14,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030,191 | -818,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 750,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,300 | -410,000 |
| 利息の支払額 | -32,932 | -32,173 |
| リース債務の返済による支出 | -76,891 | -65,662 |
| 配当金の支払額 | -106,173 | -91,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 819,702 | -399,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,260 | 10,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,606 | -142,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458,679 | 1,316,179 |
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