あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 986,099 | 256,084 |
| 減価償却費 | 563,608 | 560,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -43,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,071 | -31,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,826 | 21,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77,875 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -38,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147,965 | 67,574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,741 | -7,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,462 | -13,674 |
| 支払利息 | 31,622 | 31,175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -895 | － |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | -41,314 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,700 | 13,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,072 | 906,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,197 | -365,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,518 | 43,482 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,550 | -20,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48 | -112,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,056 | -104,499 |
| その他 | -62,101 | -133,567 |
| 小計 | 1,606,413 | 1,029,535 |
| 法人税等の支払額 | -400,923 | -617,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,489 | 411,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,610 | -15,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,499 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,544 | -948,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,095 | -43,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,703 | 18,446 |
| その他 | -11,808 | -42,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,856 | -1,030,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -400,000 | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,800 | -414,300 |
| 利息の支払額 | -30,895 | -32,932 |
| リース債務の返済による支出 | -86,422 | -76,891 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | － |
| 配当金の支払額 | -90,991 | -106,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,190 | 819,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,227 | 12,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,329 | 213,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,245,072 | 1,458,679 |
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