あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 724,252 | 986,099 |
| 減価償却費 | 667,706 | 563,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 6,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 314 | 5,071 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,806 | 22,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,878 | -77,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,914 | 147,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,263 | -10,462 |
| 支払利息 | 33,583 | 31,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -895 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | -51,142 | -41,314 |
| 有形固定資産除却損 | 11,421 | 6,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,550 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,382 | -5,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,395,093 | 152,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,594 | -83,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,997 | -62,518 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,250 | -1,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 148,865 | 48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,825 | 30,056 |
| その他 | -31,100 | -62,101 |
| 小計 | -1,040 | 1,606,413 |
| 法人税等の支払額 | -281,219 | -400,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -282,259 | 1,205,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,225 | -475,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,647 | -9,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,497 | -7,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,313 | 18,703 |
| その他 | -21,500 | -11,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,557 | -368,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,900 | -422,800 |
| リース債務の返済による支出 | -105,810 | -86,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -80 |
| 配当金の支払額 | -91,273 | -90,991 |
| 利息の支払額 | -33,439 | -30,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489,414 | -1,031,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | 10,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,218 | -184,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,753,620 | 1,429,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,429,402 | 1,245,072 |
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