あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 772,730 | 724,252 |
| 減価償却費 | 647,862 | 667,706 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31,937 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,000 | 2,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,357 | 314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,440 | 13,806 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77,258 | 20,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,768 | -15,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,241 | -10,263 |
| 支払利息 | 38,744 | 33,583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 107 | － |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | 20,173 | -51,142 |
| 有形固定資産除却損 | 4,750 | 11,421 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,045 | 3,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,835 | -14,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,309 | -1,395,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303,363 | -200,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,584 | 32,997 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,777 | 12,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,876 | 148,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,437 | 45,825 |
| その他 | 75,525 | -31,100 |
| 小計 | 1,152,144 | -1,040 |
| 法人税等の支払額 | -658,028 | -281,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,116 | -282,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440,286 | -382,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,629 | -40,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,387 | -14,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,392 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,244 | 27,313 |
| その他 | 2,344 | -21,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,321 | -531,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,000 | -429,900 |
| リース債務の返済による支出 | -183,949 | -105,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,399 | -161 |
| 配当金の支払額 | -106,629 | -91,273 |
| 利息の支払額 | -39,256 | -33,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,234 | 489,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,324 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -590,763 | -324,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,344,384 | 1,753,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,753,620 | 1,429,402 |
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