あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,074,835 | 772,730 |
| 減価償却費 | 635,267 | 647,862 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 26,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,965 | 1,357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,590 | 17,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,009 | -77,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,518 | -31,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,797 | -11,241 |
| 支払利息 | 49,593 | 38,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27 | 107 |
| 通貨スワップ評価損 | 19,140 | 20,173 |
| 有形固定資産除却損 | 11,226 | 4,750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,920 | 12,045 |
| 受取補償金 | -31,926 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,737 | -13,835 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,552 | -145,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,780 | -303,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,582 | 176,584 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,428 | -25,777 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,303 | 22,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,627 | -87,437 |
| その他 | 138,094 | 75,525 |
| 小計 | 2,233,989 | 1,152,144 |
| 法人税等の支払額 | -227,070 | -658,028 |
| 補償金受取額 | 66,838 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,073,757 | 494,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,983 | -440,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -52,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,986 | -11,387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 3,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,800 | 11,244 |
| その他 | -21,902 | 2,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,799 | -477,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,000 | -359,000 |
| リース債務の返済による支出 | -217,886 | -183,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,076 | -4,399 |
| 配当金の支払額 | -91,411 | -106,629 |
| 利息の支払額 | -49,497 | -39,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -789,871 | -593,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,513 | -14,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898,600 | -590,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,445,783 | 2,344,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,344,384 | 1,753,620 |
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