あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 235,482 | 1,074,835 |
| 減価償却費 | 624,442 | 635,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,655 | 12,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,812 | 13,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,103 | 20,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,005 | -2,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,875 | -10,797 |
| 支払利息 | 60,044 | 49,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,940 | 27 |
| 通貨スワップ評価損 | -14,277 | 19,140 |
| 有形固定資産除却損 | 6,449 | 11,226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,589 | 5,920 |
| 受取補償金 | － | -31,926 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,721 | -34,737 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,576 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,913 | -128,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,543 | 183,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,926 | 139,582 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -195 | -6,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,709 | 41,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,243 | 94,627 |
| その他 | -45,086 | 138,094 |
| 小計 | 626,245 | 2,233,989 |
| 法人税等の支払額 | -114,348 | -227,070 |
| 補償金受取額 | － | 66,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,896 | 2,073,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,660 | -328,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,214 | 228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,208 | -47,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,008 | 44 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,868 | 10,800 |
| その他 | -35,529 | -21,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,307 | -387,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,000 | -380,000 |
| リース債務の返済による支出 | -197,144 | -217,886 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,507 | -1,076 |
| 自己株式の売却による収入 | 800 | － |
| 配当金の支払額 | -92,343 | -91,411 |
| 利息の支払額 | -64,933 | -49,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,128 | -789,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,158 | 2,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,301 | 898,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,385,481 | 1,445,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,445,783 | 2,344,384 |
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