あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 504,099 | 235,482 |
| 減価償却費 | 655,859 | 624,442 |
| のれん償却額 | 421 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,131 | -1,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,037 | 11,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,658 | 76,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,965 | 31,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,623 | -1,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,316 | -14,875 |
| 支払利息 | 56,129 | 60,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,953 | -4,940 |
| 通貨スワップ評価損 | 121,184 | -14,277 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,576 |
| 有形固定資産除却損 | 40,115 | 6,449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,626 | 5,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 781,444 | 95,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,249 | -202,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,022 | -154,926 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,412 | -195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,724 | -39,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,536 | -43,243 |
| その他 | 29,117 | -45,086 |
| 小計 | 1,882,901 | 626,245 |
| 法人税等の支払額 | -507,932 | -114,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,374,968 | 511,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,285 | -8,208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,366 | 12,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,481 | -332,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,316 | 14,868 |
| その他 | -13,680 | -35,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,764 | -343,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,340,000 | -385,000 |
| リース債務の返済による支出 | -177,445 | -197,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,878 | -50,507 |
| 自己株式の売却による収入 | 337 | 800 |
| 配当金の支払額 | -92,384 | -92,343 |
| 利息の支払額 | -44,167 | -64,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,538 | -89,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,811 | -19,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631,477 | 60,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 754,003 | 1,385,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,385,481 | 1,445,783 |
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