あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,238,032 | 2,214,162 |
| 減価償却費 | 1,127,568 | 1,192,512 |
| 減損損失 | 30,576 | 29,050 |
| のれん償却額 | 16,454 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -4,220 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -25,110 | -8,667 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -35,858 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -153,880 | 55,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,183 | -19,123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104,692 | -125,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,782 | -37,198 |
| 支払利息 | 31,531 | 33,596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,306 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,168 | -7,517 |
| 有形固定資産除却損 | 7,755 | 7,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,415,073 | 1,455,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -542,104 | -329,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,348 | 28,700 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,328 | -20,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 214,578 | -38,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203,885 | -58,564 |
| その他 | 86,349 | 61,571 |
| 小計 | 1,462,858 | 4,407,872 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,356 | -952,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,376,501 | 3,455,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,621 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -928,253 | -951,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,168 | 18,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294,787 | -156,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,714 | 144,160 |
| その他 | -6,353 | 87,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100,511 | -763,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | -2,170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513,542 | -552,560 |
| 利息の支払額 | -32,132 | -32,507 |
| リース債務の返済による支出 | -131,023 | -134,390 |
| 配当金の支払額 | -120,867 | -188,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,565 | -2,578,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,100 | 45,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,525 | 159,067 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,096,519 | 2,255,586 |
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