あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,132 | 968,615 |
| 減価償却費 | 524,398 | 526,739 |
| のれん償却額 | 8,227 | 8,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,000 | 59,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,438 | 23,580 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,460 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,007 | -14,716 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -35,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,322 | -19,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,223 | 4,337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,496 | -51,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,796 | -10,927 |
| 支払利息 | 15,551 | 15,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,960 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,449 | -2,788 |
| 有形固定資産除却損 | 359 | 514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,694 | -1,538,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -811,329 | -609,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 713,881 | 230,310 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,709 | 110,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,826 | 82,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,243 | 67,985 |
| その他 | -451,007 | -373,667 |
| 小計 | 622,287 | -559,145 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -130,067 | 5,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,220 | -554,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,368 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,576 | 2,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,679 | -392,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,586 | -99,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,639 | 111,859 |
| その他 | 10,047 | -1,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,934 | -379,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,284 | -269,762 |
| 利息の支払額 | -14,585 | -15,082 |
| リース債務の返済による支出 | -66,297 | -67,967 |
| 配当金の支払額 | -114,751 | -120,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,918 | 876,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,545 | 35,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,912 | -21,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,030,994 | 2,009,483 |
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