あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,388 | 738,132 |
| 減価償却費 | 518,622 | 524,398 |
| のれん償却額 | 8,227 | 8,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,700 | 51,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,803 | 27,438 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,541 | -7,460 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 50,336 | -2,007 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -33,723 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,885 | -23,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,201 | -13,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,404 | -48,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,836 | -10,796 |
| 支払利息 | 14,904 | 15,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,405 | 1,960 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,119 | -2,449 |
| 有形固定資産除却損 | 354 | 359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,038 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,778 | -109,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -428,826 | -811,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559,180 | 713,881 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 68,761 | 47,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,474 | -73,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,119 | 47,243 |
| その他 | -213,941 | -451,007 |
| 小計 | 149,536 | 622,287 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177,773 | -130,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,237 | 492,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,997 | 2,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,120 | 17,576 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,362 | -225,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272,965 | -52,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,123 | 89,639 |
| その他 | 114,910 | 10,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,677 | -158,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,369 | -368,284 |
| 利息の支払額 | -15,357 | -14,585 |
| リース債務の返済による支出 | -57,594 | -66,297 |
| 配当金の支払額 | -112,516 | -114,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,162 | -263,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,044 | 73,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,708 | 142,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,701,300 | 1,894,344 |
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