あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,158 | 132,388 |
| 減価償却費 | 547,841 | 518,622 |
| のれん償却額 | 8,227 | 8,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,200 | 27,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,194 | -15,803 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 5,541 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 50,336 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -50,000 | -33,723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,861 | -26,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,096 | -3,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,288 | -32,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,054 | -10,836 |
| 支払利息 | 17,536 | 14,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,441 | -14,405 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,187 | -6,119 |
| 有形固定資産除却損 | 1,150 | 354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,124 | -288,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215,415 | -428,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,721 | 559,180 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39,024 | 68,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,205 | -110,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,496 | -66,119 |
| その他 | -101,218 | -213,941 |
| 小計 | 699,100 | 149,536 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,028 | -177,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,072 | -28,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,301 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133,274 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,730 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,485 | 23,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,860 | 6,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,525 | -247,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,259 | -272,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,604 | 73,123 |
| その他 | 1,340 | 114,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,252 | -302,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -635,206 | -375,369 |
| 利息の支払額 | -17,283 | -15,357 |
| リース債務の返済による支出 | -37,524 | -57,594 |
| 配当金の支払額 | -113,210 | -112,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,224 | 239,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,456 | 30,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,138 | -61,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,763,008 | 1,701,300 |
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