あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,272 | 9,158 |
| 減価償却費 | 544,309 | 547,841 |
| のれん償却額 | 8,227 | 8,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,040 | 75,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,110 | -18,194 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,200 | -50,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,945 | -24,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,619 | -4,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,829 | -24,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,291 | -15,054 |
| 支払利息 | 19,170 | 17,536 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,441 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,461 | -11,187 |
| 有形固定資産除却損 | 2,329 | 1,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,090,490 | -54,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,328 | 215,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,671 | 95,721 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,293 | 39,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131,760 | -12,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240,020 | 9,496 |
| その他 | -116,270 | -101,218 |
| 小計 | 1,699,863 | 699,100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -221,337 | -81,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,478,525 | 618,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,494 | -70,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 133,274 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,064 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,666 | -4,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,461 | 14,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,414 | -201,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,894 | -50,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,854 | 62,604 |
| その他 | -29,385 | 1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,604 | -107,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555,483 | -635,206 |
| 利息の支払額 | -22,348 | -17,283 |
| リース債務の返済による支出 | -27,318 | -37,524 |
| 配当金の支払額 | -114,018 | -113,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,168 | -403,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,356 | -10,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,395 | 97,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,776,902 | 1,862,956 |
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