あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,863 | 150,272 |
| 減価償却費 | 527,522 | 544,309 |
| 退職給付費用 | 19,815 | － |
| のれん償却額 | － | 8,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,000 | 117,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,904 | -24,110 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -89,305 | -6,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,170 | -28,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,107 | 3,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,139 | -23,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,949 | -14,291 |
| 支払利息 | 17,475 | 19,170 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,843 | -3,461 |
| 有形固定資産除却損 | 8,255 | 2,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,890 | 1,090,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -373,135 | 7,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 531,367 | 316,671 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 124,828 | 29,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,577 | -131,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195,274 | -240,020 |
| その他 | -263,044 | -116,270 |
| 小計 | 1,285,176 | 1,699,863 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -148,850 | -221,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,326 | 1,478,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -25,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,077 | -4,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | 3,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -967,267 | -303,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,672 | -101,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,784 | 52,854 |
| その他 | -10,107 | -29,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924,339 | -415,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,428 | -555,483 |
| 利息の支払額 | -16,781 | -22,348 |
| リース債務の返済による支出 | -28,406 | -27,318 |
| 配当金の支払額 | -114,187 | -114,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,803 | -719,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,799 | -11,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,616 | 332,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,506 | 1,776,902 |
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