あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551,586 | 589,863 |
| 減価償却費 | 327,725 | 527,522 |
| 退職給付費用 | 19,815 | 19,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,000 | 81,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,722 | -27,904 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 215,009 | -89,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -253,219 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,827 | -25,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,132 | -8,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,935 | -15,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,227 | -13,949 |
| 支払利息 | 9,284 | 17,475 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,996 | 1,843 |
| 有形固定資産除却損 | 9,748 | 8,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,602,900 | -6,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,041 | -373,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 649,135 | 531,367 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,422 | 124,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,809 | 10,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,461 | 195,274 |
| その他 | -216,407 | -263,044 |
| 小計 | -387,070 | 1,285,176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -412,021 | -148,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -799,091 | 1,136,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,374 | -6,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,607 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,524,881 | -967,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -767 | -5,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,575 | 54,784 |
| その他 | -4,469 | -10,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,489,311 | -924,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,000 | -421,428 |
| 利息の支払額 | -11,896 | -16,781 |
| リース債務の返済による支出 | -32,319 | -28,406 |
| 配当金の支払額 | -136,718 | -114,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,582,064 | -280,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,164 | -9,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -711,502 | -78,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,283 | 1,377,320 |
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