あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,155 | 551,586 |
| 減価償却費 | 284,606 | 327,725 |
| 退職給付費用 | 19,815 | 19,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,000 | 114,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,547 | -11,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,996 | -253,219 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 215,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,701 | -23,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,272 | 21,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,733 | -15,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,821 | -12,227 |
| 支払利息 | 11,790 | 9,284 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,996 |
| 有形固定資産除却損 | 2,514 | 9,748 |
| 役員退職慰労金 | 138,816 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,160 | -1,602,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,551 | -183,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,992 | 649,135 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,081 | 24,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,160 | 87,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,797 | -95,461 |
| その他 | 146,206 | -216,407 |
| 小計 | 1,418,082 | -387,070 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79,841 | -412,021 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -86,554 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,687 | -799,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,592 | -4,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,119 | -1,524,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,606 | -767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,820 | 34,575 |
| その他 | -11,312 | -4,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,810 | -1,489,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,000 | -137,000 |
| 利息の支払額 | -10,913 | -11,896 |
| リース債務の返済による支出 | -34,195 | -32,319 |
| 配当金の支払額 | -91,367 | -136,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,477 | 1,582,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,149 | -5,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 810,249 | -711,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,257,164 | 906,283 |
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