あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,911 | 390,155 |
| 減価償却費 | 277,312 | 284,606 |
| 退職給付費用 | 15,015 | 19,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,000 | 86,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,545 | -17,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,062 | 13,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,901 | -22,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,933 | -33,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,888 | -9,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,133 | -12,821 |
| 支払利息 | 14,053 | 11,790 |
| 有形固定資産除却損 | 1,002 | 2,514 |
| 役員退職慰労金 | － | 138,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,336 | -140,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220,971 | 188,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 783,550 | 300,992 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,484 | -1,081 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,956 | 25,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222,205 | 46,797 |
| その他 | 99,463 | 146,206 |
| 小計 | 558,675 | 1,418,082 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -238,823 | -79,841 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -86,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,851 | 1,251,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,403 | -4,592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,249 | -375,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,101 | -5,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,132 | 12,820 |
| その他 | -16,701 | -11,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,324 | -383,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,000 | -172,000 |
| 利息の支払額 | -13,061 | -10,913 |
| リース債務の返済による支出 | -32,731 | -34,195 |
| 配当金の支払額 | -91,294 | -91,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,087 | -8,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,122 | -49,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,562 | 810,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,332,742 | 2,257,164 |
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