あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,157 | 135,911 |
| 減価償却費 | 276,937 | 277,312 |
| 退職給付費用 | 15,015 | 15,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,000 | 52,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,409 | -11,545 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,319 | 9,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,963 | -11,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | -33,933 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,652 | 4,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,631 | -11,133 |
| 支払利息 | 15,637 | 14,053 |
| 有形固定資産除却損 | 4,401 | 1,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,659 | -355,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,530 | -220,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,593 | 783,550 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,630 | 15,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,041 | 17,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133,954 | -222,205 |
| その他 | -108,261 | 99,463 |
| 小計 | 577,885 | 558,675 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 133,862 | -238,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711,747 | 319,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,321 | -4,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -656,111 | -175,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,638 | -13,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,082 | 11,132 |
| その他 | -14,176 | -16,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,166 | -198,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,000 | -172,000 |
| 利息の支払額 | -14,080 | -13,061 |
| リース債務の返済による支出 | -32,106 | -32,731 |
| 配当金の支払額 | -91,310 | -91,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,502 | -109,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,516 | 4,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,566 | 16,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,625,245 | 1,332,742 |
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