あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -64,554 | 22,157 |
| 減価償却費 | 272,300 | 276,937 |
| 退職給付費用 | － | 15,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,000 | 51,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,939 | 16,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,158 | 11,319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,257 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -15,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,376 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,915 | 18,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,842 | -10,631 |
| 支払利息 | 13,792 | 15,637 |
| 有形固定資産除却損 | 4,520 | 4,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 998,825 | -247,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,746 | 18,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,534 | 325,593 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,774 | 12,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,076 | 38,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,757 | 133,954 |
| その他 | -143,920 | -108,261 |
| 小計 | 1,177,102 | 577,885 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -304,188 | 133,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,913 | 711,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,360 | -4,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,517 | -656,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,886 | -21,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,613 | 18,082 |
| その他 | -30,641 | -14,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,792 | -678,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,300 | -225,000 |
| 利息の支払額 | -14,304 | -14,080 |
| リース債務の返済による支出 | -40,497 | -32,106 |
| 配当金の支払額 | -106,095 | -91,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,802 | 137,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,248 | -4,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,172 | 166,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,716,245 | 1,625,245 |
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