あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 405,520 | -64,554 |
| 減価償却費 | 273,906 | 272,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,000 | 36,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,941 | -15,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,611 | 11,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,694 | -14,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,287 | 49,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,129 | -7,842 |
| 支払利息 | 16,498 | 13,792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,205 | 1,915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -895 | － |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | -24,328 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,416 | 4,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,895 | 998,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,151 | -39,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,379 | 253,534 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,136 | 9,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,612 | -103,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,882 | -84,757 |
| その他 | 30,097 | -143,920 |
| 小計 | 1,105,610 | 1,177,102 |
| 法人税等の支払額 | -205,630 | -304,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,979 | 872,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,044 | -583,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,694 | -32,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,781 | -4,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,499 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,353 | 12,613 |
| その他 | 304 | -30,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,364 | -638,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,400 | -205,300 |
| リース債務の返済による支出 | -43,556 | -40,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | － |
| 配当金の支払額 | -90,906 | -106,095 |
| 利息の支払額 | -14,910 | -14,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,853 | 233,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,297 | 3,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,941 | 471,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,429,402 | 1,222,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,222,461 | 1,716,245 |
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