あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -6,494 | 405,520 |
| 減価償却費 | 324,042 | 273,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,000 | 69,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,709 | -10,941 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,040 | 12,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,593 | -15,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,535 | -1,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,490 | -6,129 |
| 支払利息 | 16,924 | 16,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,563 | -6,205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -895 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | -3,289 | -24,328 |
| 有形固定資産除却損 | 2,792 | 7,416 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,831 | -81,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,637 | 134,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,975 | 307,379 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,593 | 4,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,552 | -26,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,403 | 18,882 |
| その他 | -17,347 | 30,097 |
| 小計 | 489,275 | 1,105,610 |
| 法人税等の支払額 | -99,606 | -205,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,669 | 899,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,814 | -303,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,810 | -8,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,241 | -3,781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,488 | 14,353 |
| その他 | -12,565 | 304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,944 | -285,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,400 | -273,400 |
| リース債務の返済による支出 | -54,412 | -43,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -80 |
| 配当金の支払額 | -89,796 | -90,906 |
| 利息の支払額 | -17,001 | -14,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,688 | -822,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 849 | 1,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,114 | -206,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,753,620 | 1,692,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,692,506 | 1,222,461 |
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