あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 193,744 | -6,494 |
| 減価償却費 | 318,752 | 324,042 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31,937 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,000 | 64,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,509 | -12,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,492 | 6,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,100 | -16,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,724 | -19,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,808 | -5,490 |
| 支払利息 | 20,834 | 16,924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,756 | -8,563 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | 43,077 | -3,289 |
| 有形固定資産除却損 | 3,531 | 2,792 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,045 | 3,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,596 | -97,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,959 | -81,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,795 | 331,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 168 | 23,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,677 | -20,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,702 | 6,403 |
| その他 | -12,729 | -17,347 |
| 小計 | 540,816 | 489,275 |
| 法人税等の支払額 | -396,084 | -99,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,731 | 389,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,282 | -177,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,729 | -18,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,166 | -4,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,392 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,801 | 5,488 |
| その他 | -3,439 | -12,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,423 | -207,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,600 | -182,400 |
| リース債務の返済による支出 | -95,475 | -54,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -78 |
| 配当金の支払額 | -106,484 | -89,796 |
| 利息の支払額 | -19,119 | -17,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,753 | -243,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,427 | 849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535,873 | -61,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,344,384 | 1,808,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,808,510 | 1,692,506 |
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