佐藤食品工業（2814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 898,620 | 889,452 |
| 減価償却費 | 443,200 | 430,071 |
| 減損損失 | 42,721 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,787,808 | -53,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,160 | -3,250 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,722 | -2,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,787 | -50,705 |
| 支払利息 | 4,834 | 4,514 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 216 | － |
| 有形固定資産除却損 | 20,890 | 1,853 |
| 損害賠償金 | 44 | 284 |
| 助成金収入 | -4,078 | -4,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,649 | -7,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,664 | -177,004 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,137 | 2,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,845 | -2,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,854 | -7,478 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,559 | 7,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,951 | 58,767 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,787,787 | 53,211 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,714 | 32 |
| 受取保険金 | -2,433 | -2,112 |
| 受取損害賠償金 | -13,770 | -6,941 |
| その他 | 824 | 10,555 |
| 小計 | 1,302,525 | 1,136,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,755 | 50,661 |
| 保険金の受取額 | 2,433 | 2,112 |
| 損害賠償金の受取額 | 13,770 | 6,941 |
| 利息の支払額 | -4,783 | -4,574 |
| 損害賠償金の支払額 | -44 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -218,285 | -944,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,371 | 246,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,942 | -77,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,128 | -166,829 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,124 | -16 |
| 助成金による収入 | 4,078 | 4,078 |
| その他の収入 | 9,995 | 6,779 |
| その他の支出 | -21,800 | -21,501 |
| その他 | 7,784 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,118 | -269,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -540 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19 |
| 配当金の支払額 | -187,466 | -187,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,466 | -87,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764,786 | -110,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,888,937 | 4,778,937 |
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