受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凰商事㈱	52,205
鈴木㈱	4,403
金剛薬品㈱	3,436
日本食研ホールディングス㈱	2,716
㈱丸福	2,681
その他	6,716
合計	72,161

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	42,875
2023年5月満期	28,322
2023年6月満期	897
2023年7月満期	64
合計	72,161

2023/06/26 10:00

#2 収益認識関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	金額
顧客との契約から生じた債権(期首残高)
受取手形及び売掛金	1,265,321
顧客との契約から生じた債権(期末残高)
受取手形及び売掛金	1,239,729

(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初に予定される顧客との契約期間が1年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。

2023/06/26 10:00

#3 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記

※1 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係) 3.(1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。

2023/06/26 10:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金の回収についてのリスクとしては、顧客の信用リスクが考えられます。当該リスクに関しては、当社の販売管理規程及び与信規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として取引先の株式であり、これについてのリスクとしては、市場価格の変動リスクが考えられます。上場株式については毎月把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであり、これに関するリスクとしては、金利の変動リスクが考えられますが、基本的にリスクの低い短期のものに限定しております。また、担当部署において適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

2023/06/26 10:00