有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,471
預金
当座預金	421,630
普通預金	7,410,863
定期預金	1,150,000
別段預金	20,828
計	9,003,322
合計	9,005,793

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凰商事㈱	52,205
鈴木㈱	4,403
金剛薬品㈱	3,436
日本食研ホールディングス㈱	2,716
㈱丸福	2,681
その他	6,716
合計	72,161

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	42,875
2023年5月満期	28,322
2023年6月満期	897
2023年7月満期	64
合計	72,161

③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	171,701
三菱商事ライフサイエンス㈱	139,573
味の素㈱	67,914
日清食品ホールディングス㈱	58,564
凰商事㈱	50,379
その他	647,172
合計	1,135,306

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,119,147	6,394,025	6,377,866	1,135,306	84.9	64.3

④製品

区分	金額(千円)
茶エキス	352,998
粉末天然調味料	196,586
植物エキス	97,010
液体天然調味料	67,550
粉末酒	20,907
合計	735,053

⑤仕掛品

区分	金額(千円)
粉末天然調味料	201,492
茶エキス	119,852
植物エキス	50,377
液体天然調味料	1,974
粉末酒	671
合計	374,367

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗工具	60,234
魚介類	58,117
包装材料	57,668
調味料類	23,247
茶類	22,531
澱粉類	21,565
消耗備品	18,942
畜肉類	8,100
消耗品	2,789
アルコール類	2,571
アミノ酸類	2,335
材料屑処理	841
広告宣伝	623
その他	102,925
合計	382,496

⑦投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
ブルドックソース㈱	894,051
横浜冷凍㈱	592,374
レイズネクスト㈱	576,180
日清食品ホールディングス㈱	464,614
㈱あいちフィナンシャルグループ	293,676
その他	478,217
計	3,299,114
債券
社債	100,764
計	100,764
合計	3,399,878

⑧破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱SFCG(注1)	1,368,726
Lehman Brothers Treasury Co. B.V.	24,124
その他	15,483
合計	1,408,334

(注) 1.当該債権は、㈱ASA及び㈱MAGねっとホールディングスにより連帯保証されております。
⑨買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シマウマ	34,823
ミヤコ化学㈱	27,030
ヤマヒコ㈱	26,503
㈱伊藤園	23,931
睦物産㈱	21,190
その他	176,574
合計	310,053