有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,161
預金
当座預金	387,219
普通預金	3,656,318
定期預金	1,200,000
別段預金	959
計	5,244,497
合計	5,246,658

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凰商事㈱	82,179
日本食研㈱	5,439
ケーオー産業㈱	2,311
㈱丸福	1,954
ニコニコのり㈱	1,336
その他	6,990
合計	100,211

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	52,658
平成29年5月満期	46,910
平成29年6月満期	641
合計	100,211

③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
MCフードスペシャリティーズ㈱	175,629
㈱伊藤園	121,346
三井農林㈱	68,627
日清食品ホールディングス㈱	43,167
凰商事㈱	41,946
その他	583,199
合計	1,033,917

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,053,947	6,644,098	6,664,128	1,033,917	86.6	57.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④製品

区分	金額(千円)
茶エキス	294,254
粉末天然調味料	144,913
植物エキス	87,187
液体天然調味料	43,407
粉末酒	19,094
合計	588,857

⑤仕掛品

区分	金額(千円)
粉末天然調味料	171,697
茶エキス	103,397
植物エキス	59,532
粉末酒	4,112
液体天然調味料	2,163
合計	340,902

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗工具	53,964
包装材料	43,942
魚介類	41,076
茶類	30,159
消耗備品	23,827
澱粉類	12,786
調味料類	9,909
アミノ酸類	7,749
アルコール類	7,618
畜肉類	5,861
広告宣伝	2,401
消耗品	1,817
材料屑処理	557
その他	68,454
合計	310,127

⑦投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
横浜冷凍㈱	683,176
新興プランテック㈱	335,412
ブルドックソース㈱	328,386
㈱愛知銀行	253,790
日清食品ホールディングス㈱	210,567
その他	766,306
計	2,577,637
その他
(証券投資信託の受益証券)
東海3県ファンド	65,261
(証券投資信託の受益証券)
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	30,673
計	95,934
合計	2,673,572

⑧破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱SFCG(注1)	1,373,067
Lehman Brothers Treasury Co. B.V.	29,834
㈱Jファクター(注2)	28,209
その他	15,483
合計	1,446,594

(注) 1.当該債権は、㈱ASA及び㈱MAGねっとホールディングスにより連帯保証されております。
2.当該債権は、㈱SFCGにより連帯保証されております。なお、㈱SFCGは、平成21年2月23日に民事再生手続開始の申立てを行っておりましたが、平成21年4月21日に破産手続開始決定がされております。
⑨買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	35,234
ミヤコ化学㈱	26,990
三井農林㈱	21,771
睦物産㈱	16,287
㈱シマウマ	15,300
その他	170,071
合計	285,656

⑩設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大同メタル工業㈱	3,000
オバリー機器㈱	2,274
㈱ダルトン	853
合計	6,128

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	2,249
平成29年5月満期	3,879
合計	6,128