有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,106
預金
当座預金	292,949
普通預金	2,983,720
定期預金	1,500,000
別段預金	1,160
計	4,777,830
合計	4,778,937

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凰商事㈱	87,992
塩野香料㈱	7,766
仙波糖化工業㈱	5,630
ヤマモリ㈱	5,358
エステック㈱	3,545
その他	12,009
合計	122,304

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	59,095
平成27年5月満期	60,208
平成27年6月満期	3,000
合計	122,304

③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミヤコ化学㈱	138,515
㈱伊藤園	133,497
三井農林㈱	67,337
凰商事㈱	47,953
日清食品ホールディングス㈱	45,403
その他	526,843
合計	959,552

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
955,522	6,199,609	6,195,580	959,552	86.6	56.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④製品

区分	金額(千円)
茶エキス	362,162
粉末天然調味料	131,794
植物エキス	89,292
液体天然調味料	49,269
粉末酒	11,356
合計	643,875

⑤仕掛品

区分	金額(千円)
粉末天然調味料	164,627
茶エキス	100,052
植物エキス	56,713
液体天然調味料	1,669
粉末酒	1,319
合計	324,381

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗工具	58,262
包装材料	40,370
消耗備品	29,448
魚介類	23,390
茶類	21,779
澱粉類	14,233
調味料類	9,777
アミノ酸類	5,148
畜肉類	3,743
アルコール類	2,085
広告宣伝	1,697
消耗品	1,161
材料屑処理	788
その他	43,651
合計	255,539

⑦投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
横浜冷凍㈱	417,500
ブルドックソース㈱	282,318
新興プランテック㈱	265,179
コクサイエアロマリン㈱	199,891
日清食品ホールディングス㈱	192,428
その他	680,269
計	2,037,586
その他
(証券投資信託の受益証券)
東海3県ファンド	65,736
(証券投資信託の受益証券)
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	36,201
計	101,938
合計	2,139,525

⑧破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱SFCG(注1)	1,373,067
Lehman Brothers Treasury Co. B.V.	38,045
㈱Jファクター(注2)	28,209
合計	1,439,322

(注) 1.当該債権は、㈱ASA及び㈱MAGねっとホールディングスにより連帯保証されております。
2.当該債権は、㈱SFCGにより連帯保証されております。なお、㈱SFCGは、平成21年2月23日に民事再生手続開始の申立てを行っておりましたが、平成21年4月21日に破産手続開始決定がされております。
⑨支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミヤコ化学㈱	20,197
ヤマヒコ㈱	11,232
豊田通商㈱	5,707
焼津水産化学工業㈱	5,299
睦物産㈱	3,982
その他	9,903
合計	56,321

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	35,243
平成27年5月満期	10,693
平成27年6月満期	10,385
合計	56,321

⑩買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井農林㈱	29,898
㈱伊藤園	25,127
㈱シマウマ	17,759
㈱柳屋本店	10,897
松谷化学工業㈱	10,547
その他	137,815
合計	232,045

⑪設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダルトン	385
㈱サンコー	361
オバリー機器㈱	155
㈱テクニカ	125
合計	1,028

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	549
平成27年5月満期	478
合計	1,028