有価証券報告書-第68期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,993
預金
当座預金	658,590
普通預金	7,370,988
定期預金	1,150,000
別段預金	1,047
計	9,180,625
合計	9,182,619

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凰商事㈱	101,079
金剛薬品㈱	3,445
花王㈱	3,338
鈴木㈱	2,244
日本食研ホールディングス㈱	2,195
その他	8,278
合計	120,581

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	67,234
2022年5月満期	48,808
2022年6月満期	4,537
合計	120,581

③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事ライフサイエンス㈱	160,967
㈱伊藤園	95,075
味の素㈱	84,413
日清食品ホールディングス㈱	65,433
凰商事㈱	40,750
その他	672,507
合計	1,119,147

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,166,458	6,136,885	6,184,196	1,119,147	84.7	68.0

④製品

区分	金額(千円)
茶エキス	371,484
粉末天然調味料	164,085
植物エキス	76,058
液体天然調味料	59,877
粉末酒	15,184
合計	686,690

⑤仕掛品

区分	金額(千円)
粉末天然調味料	257,634
茶エキス	107,690
植物エキス	46,225
粉末酒	11,404
液体天然調味料	6,595
合計	429,550

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗工具	63,397
包装材料	50,183
魚介類	33,876
調味料類	21,389
茶類	20,636
澱粉類	18,755
消耗備品	15,937
畜肉類	8,083
消耗品	3,530
アミノ酸類	2,197
材料屑処理	1,200
アルコール類	1,005
広告宣伝	778
その他	66,152
合計	307,125

⑦投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
ブルドックソース㈱	998,793
横浜冷凍㈱	529,368
レイズネクスト㈱	424,512
日清食品ホールディングス㈱	322,756
㈱愛知銀行	186,140
その他	445,048
計	2,906,619
債券
社債	100,562
計	100,562
合計	3,007,182

⑧破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱SFCG(注1)	1,368,726
Lehman Brothers Treasury Co. B.V.	24,148
その他	16,411
合計	1,409,286

(注) 1.当該債権は、㈱ASA及び㈱MAGねっとホールディングスにより連帯保証されております。
⑨買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シマウマ	24,989
㈱伊藤園	23,059
三井農林㈱	21,237
睦物産㈱	20,104
ミヤコ化学㈱	18,008
その他	175,510
合計	282,909