有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,802
預金
当座預金	341,395
普通預金	3,328,346
定期預金	1,200,000
別段預金	986
計	4,870,727
合計	4,872,529

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凰商事㈱	75,283
エステック㈱	5,377
金剛薬品㈱	2,529
㈱丸福	1,105
㈱今井嘉兵衛商店	1,055
その他	3,419
合計	88,770

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	40,983
平成28年5月満期	47,787
合計	88,770

③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
MCフードスペシャリティーズ㈱	179,900
㈱伊藤園	95,753
三井農林㈱	81,368
日清食品ホールディングス㈱	51,517
凰商事㈱	37,829
その他	607,577
合計	1,053,947

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
959,552	6,356,715	6,262,320	1,053,947	85.6	58.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④製品

区分	金額(千円)
茶エキス	310,586
粉末天然調味料	117,689
植物エキス	62,331
液体天然調味料	40,991
粉末酒	15,467
合計	547,066

⑤仕掛品

区分	金額(千円)
粉末天然調味料	123,896
茶エキス	85,581
植物エキス	29,186
粉末酒	2,770
液体天然調味料	1,693
合計	243,128

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗工具	63,181
包装材料	41,972
消耗備品	29,287
魚介類	27,084
茶類	26,031
澱粉類	14,815
調味料類	8,814
アミノ酸類	4,664
畜肉類	4,420
広告宣伝	1,767
アルコール類	1,727
消耗品	1,687
材料屑処理	706
その他	48,869
合計	275,031

⑦投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
横浜冷凍㈱	658,468
新興プランテック㈱	339,372
ブルドックソース㈱	301,140
コクサイエアロマリン㈱	199,891
日清食品ホールディングス㈱	176,289
その他	703,666
計	2,378,828
その他
(証券投資信託の受益証券)
東海3県ファンド	58,883
(証券投資信託の受益証券)
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	33,159
計	92,043
合計	2,470,871

⑧破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱SFCG(注1)	1,373,067
Lehman Brothers Treasury Co. B.V.	32,731
㈱Jファクター(注2)	28,209
合計	1,434,007

(注) 1.当該債権は、㈱ASA及び㈱MAGねっとホールディングスにより連帯保証されております。
2.当該債権は、㈱SFCGにより連帯保証されております。なお、㈱SFCGは、平成21年2月23日に民事再生手続開始の申立てを行っておりましたが、平成21年4月21日に破産手続開始決定がされております。
⑨買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井農林㈱	28,470
㈱伊藤園	26,935
ミヤコ化学㈱	24,541
ヤマヒコ㈱	16,755
睦物産㈱	16,320
その他	175,558
合計	288,582

⑩設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大同メタル工業㈱	2,738
㈱ダルトン	792
オバリー機器㈱	390
合計	3,921

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	212
平成28年5月満期	3,708
合計	3,921