有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,203
預金
当座預金	299,262
普通預金	3,086,327
定期預金	1,500,000
別段預金	1,144
計	4,886,734
合計	4,888,937

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凰商事㈱	78,824
塩野香料㈱	8,185
エステック㈱	6,958
ヤマモリ㈱	5,269
三州食研㈱	3,977
その他	15,738
合計	118,953

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	60,746
平成26年5月満期	53,576
平成26年6月満期	4,631
合計	118,953

③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミヤコ化学㈱	132,204
㈱伊藤園	91,304
三井農林㈱	89,855
日清食品ホールディングス㈱	48,465
凰商事㈱	47,858
その他	545,835
合計	955,522

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,110,664	6,195,870	6,351,011	955,522	86.9	60.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④製品

区分	金額(千円)
茶エキス	273,947
粉末天然調味料	120,684
植物エキス	58,281
液体天然調味料	45,134
粉末酒	12,464
合計	510,512

⑤仕掛品

区分	金額(千円)
茶エキス	145,407
粉末天然調味料	143,232
植物エキス	23,076
液体天然調味料	1,137
粉末酒	1,097
合計	313,952

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗工具	47,220
包装材料	35,890
消耗備品	29,448
魚介類	22,353
茶類	21,574
調味料類	8,978
澱粉類	8,341
畜肉類	6,696
アミノ酸類	4,618
アルコール類	2,169
広告宣伝	1,475
消耗品	1,403
材料屑処理	334
その他	33,242
合計	223,747

⑦投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
横浜冷凍㈱	429,500
新興プランテック㈱	239,140
ブルドックソース㈱	215,237
コクサイエアロマリン㈱	199,891
日清食品ホールディングス㈱	147,892
その他	418,406
計	1,650,067
その他
(証券投資信託の受益証券)
東海3県ファンド	50,570
(証券投資信託の受益証券)
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	33,135
計	83,705
合計	1,733,772

⑧破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱SFCG(注1)	1,385,067
㈱Jファクター(注2)	60,449
Lehman Brothers Treasury Co. B.V.	47,017
合計	1,492,534

(注) 1.当該債権は、㈱ASA及び㈱MAGねっとホールディングスにより連帯保証されております。
2.当該債権は、㈱SFCGにより連帯保証されております。なお、㈱SFCGは、平成21年2月23日に民事再生手続開始の申立てを行っておりましたが、平成21年4月21日に破産手続開始決定がされております。
⑨支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミヤコ化学㈱	15,762
ヤマヒコ㈱	11,089
豊田通商㈱	6,548
焼津水産化学工業㈱	5,868
睦物産㈱	5,513
その他	16,131
合計	60,912

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	36,148
平成26年5月満期	16,197
平成26年6月満期	8,566
合計	60,912

⑩買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	34,369
三井農林㈱	23,079
㈱シマウマ	20,767
ヤマヒコ㈱	12,021
㈱柳屋本店	10,337
その他	130,460
合計	231,035

⑪設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大同メタル工業㈱	943
㈲西組重量	913
ダルトン㈱	232
オバリー機器㈱	166
合計	2,256

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	166
平成26年5月満期	2,089
合計	2,256