有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,903
預金
当座預金	887,328
普通預金	5,818,470
定期預金	1,700,000
別段預金	35,416
計	8,441,215
合計	8,443,118

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凰商事㈱	106,341
金剛薬品㈱	3,055
渡辺ケミカル㈱	2,113
鈴木㈱	2,063
鶴屋㈱	1,650
その他	5,095
合計	120,319

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月満期	76,120
2026年5月満期	42,897
2026年6月満期	1,301
合計	120,319

③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	247,942
凰商事㈱	72,872
日清食品ホールディングス㈱	71,103
味の素㈱	57,929
三菱商事ライフサイエンス㈱	42,607
その他	554,198
合計	1,046,653

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,033,150	7,420,964	7,407,461	1,046,653	87.6	51.1

④製品

区分	金額(千円)
茶エキス	297,290
粉末天然調味料	204,560
植物エキス	156,744
液体天然調味料	59,460
粉末酒	20,179
合計	738,234

⑤仕掛品

区分	金額(千円)
粉末天然調味料	260,089
茶エキス	187,894
植物エキス	58,654
液体天然調味料	639
粉末酒	499
合計	507,778

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
包装材料	55,603
魚介類	51,868
消耗工具費	50,792
茶類	23,707
調味料類	21,100
澱粉類	19,900
消耗備品費	13,432
畜肉類	8,181
消耗品費	4,699
アミノ酸類	2,801
アルコール類	2,496
広告宣伝費	872
材料屑処理費	838
その他	164,560
合計	420,854

⑦投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
横浜冷凍㈱	951,875
㈱あいちフィナンシャルグループ	937,278
ブルドックソース㈱	869,736
レイズネクスト㈱	667,776
㈱十六フィナンシャルグループ	380,952
その他	1,075,553
計	4,883,171
債券
社債	1,288,250
計	1,288,250
合計	6,171,421

⑧破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱SFCG(注)	1,368,726
Lehman Brothers Treasury Co. B.V.	23,996
その他	15,503
合計	1,408,225

(注) 当該債権は、㈱ASA及び㈱MAGねっとホールディングスにより連帯保証されております。
⑨買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	94,286
三井農林㈱	32,159
ミヤコ化学㈱	16,855
松谷化学工業㈱	16,773
豊田通商㈱	16,514
その他	193,879
合計	370,468