訂正有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,180
預金
当座預金	669,627
普通預金	7,822,044
定期預金	1,200,000
別段預金	28,680
計	9,720,352
合計	9,722,532

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凰商事㈱	129,549
鈴木㈱	3,925
日本食研ホールディングス㈱	3,278
金剛薬品㈱	3,203
㈱今井嘉兵衛	2,141
その他	6,767
合計	148,865

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	94,584
2025年5月満期	52,823
2025年6月満期	1,456
合計	148,865

③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	157,018
三菱商事ライフサイエンス㈱	153,263
味の素㈱	67,529
凰商事㈱	53,138
日清食品ホールディングス㈱	45,613
その他	556,587
合計	1,033,150

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,374,826	6,911,489	7,253,165	1,033,150	87.5	63.6

④製品

区分	金額(千円)
茶エキス	418,178
粉末天然調味料	174,710
植物エキス	121,695
液体天然調味料	57,369
粉末酒	14,703
合計	786,657

⑤仕掛品

区分	金額(千円)
粉末天然調味料	226,737
茶エキス	141,993
植物エキス	50,653
粉末酒	3,564
液体天然調味料	836
合計	423,785

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
包装材料	68,207
魚介類	53,009
消耗工具費	52,046
調味料類	23,249
澱粉類	21,223
消耗備品費	18,159
茶類	15,331
畜肉類	10,271
アミノ酸類	4,483
アルコール類	3,735
消耗品費	3,025
材料屑処理費	1,179
広告宣伝費	887
その他	126,640
合計	401,450

⑦投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
ブルドックソース㈱	792,582
横浜冷凍㈱	523,191
レイズネクスト㈱	447,552
㈱あいちフィナンシャルグループ	389,929
日清食品ホールディングス㈱	363,448
その他	649,674
計	3,166,379
債券
社債	300,567
計	300,567
合計	3,466,946

⑧破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱SFCG(注)	1,368,726
Lehman Brothers Treasury Co. B.V.	24,049
その他	15,483
合計	1,408,258

(注) 当該債権は、㈱ASA及び㈱MAGねっとホールディングスにより連帯保証されております。
⑨買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シマウマ	54,274
三井農林㈱	35,700
睦物産㈱	25,422
ミヤコ化学㈱	20,380
豊田通商㈱	16,356
その他	207,818
合計	359,953