有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,619
預金
当座預金	749,165
普通預金	7,887,529
定期預金	1,200,000
別段預金	24,202
計	9,860,897
合計	9,862,517

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凰商事㈱	150,108
鈴木㈱	5,732
㈱丸福	4,168
渡辺ケミカル㈱	3,081
日本食研ホールディングス㈱	3,047
その他	8,960
合計	175,098

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	103,075
2024年5月満期	70,446
2024年6月満期	1,576
合計	175,098

③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	284,951
三菱商事ライフサイエンス㈱	172,917
味の素㈱	94,357
凰商事㈱	55,337
日清食品ホールディングス㈱	49,847
その他	717,413
合計	1,374,826

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,135,306	6,633,877	6,394,358	1,374,826	82.3	69.1

④製品

区分	金額(千円)
茶エキス	325,066
粉末天然調味料	169,112
植物エキス	117,982
液体天然調味料	60,839
粉末酒	17,608
合計	690,609

⑤仕掛品

区分	金額(千円)
粉末天然調味料	243,747
茶エキス	96,617
植物エキス	64,043
粉末酒	5,880
液体天然調味料	3,083
合計	413,372

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
包装材料	58,141
消耗工具費	56,510
魚介	53,761
茶	35,407
澱粉	23,635
調味料	21,361
消耗備品費	16,697
畜肉	7,308
消耗品費	3,283
アルコール	2,939
アミノ酸	1,195
広告宣伝費	702
材料屑処理費	656
その他	81,497
合計	363,098

⑦投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
ブルドックソース㈱	970,737
横浜冷凍㈱	643,025
レイズネクスト㈱	642,616
日清食品ホールディングス㈱	489,669
㈱あいちフィナンシャルグループ	362,214
その他	634,803
計	3,743,066
債券
社債	100,666
計	100,666
合計	3,843,732

⑧破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱SFCG(注)	1,368,726
Lehman Brothers Treasury Co. B.V.	24,107
その他	15,483
合計	1,408,317

(注) 当該債権は、㈱ASA及び㈱MAGねっとホールディングスにより連帯保証されております。
⑨買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	55,095
三井農林㈱	42,705
㈱シマウマ	35,506
ヤマヒコ㈱	34,344
松谷化学工業㈱	28,155
その他	329,595
合計	525,401