有価証券報告書-第65期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	578
預金
当座預金	640,605
普通預金	5,236,477
定期預金	1,050,000
別段預金	842
計	6,927,925
合計	6,928,503

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凰商事㈱	156,846
ケーオー産業㈱	9,101
日本食研ホールディングス㈱	7,600
㈱丸福	5,559
㈱今井嘉兵衛商店	3,125
その他	12,070
合計	194,304

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	139,720
2019年5月満期	53,641
2019年6月満期	928
2019年7月満期	13
合計	194,304

(注) 2019年4月満期の金額には期末日満期手形 58,801千円が含まれております。
③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	241,888
MCフードスペシャリティーズ㈱	190,782
味の素㈱	69,663
高砂香料工業㈱	54,474
凰商事㈱	44,852
その他	880,908
合計	1,482,570

(注) MCフードスペシャリティーズ㈱は、2019年4月1日付けで三菱商事ライフサイエンス㈱に社名変更しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,368,456	7,398,105	7,283,991	1,482,570	83.1	70.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④製品

区分	金額(千円)
茶エキス	297,032
粉末天然調味料	111,668
植物エキス	65,700
液体天然調味料	52,719
粉末酒	19,686
合計	546,807

⑤仕掛品

区分	金額(千円)
粉末天然調味料	175,924
茶エキス	155,539
植物エキス	59,923
粉末酒	4,458
液体天然調味料	2,497
合計	398,343

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗工具	67,826
茶類	40,027
包装材料	39,276
魚介類	35,178
調味料類	22,461
澱粉類	17,809
消耗備品	10,519
畜肉類	5,817
アミノ酸類	4,963
アルコール類	4,379
消耗品	1,720
広告宣伝	1,175
材料屑処理	607
その他	105,575
合計	357,338

⑦投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
横浜冷凍㈱	552,223
ブルドックソース㈱	489,577
新興プランテック㈱	467,280
日清食品ホールディングス㈱	269,758
㈱愛知銀行	140,835
その他	494,386
合計	2,414,060

⑧破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱SFCG(注1)	1,373,067
㈱Jファクター(注2)	28,209
Lehman Brothers Treasury Co. B.V.	25,722
その他	15,483
合計	1,442,482

(注) 1.当該債権は、㈱ASA及び㈱MAGねっとホールディングスにより連帯保証されております。
2.当該債権は、㈱SFCGにより連帯保証されております。なお、㈱SFCGは、2009年2月23日に民事再生手続開始の申立てを行っておりましたが、2009年4月21日に破産手続開始決定がされております。
⑨支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヒガシマル醤油㈱	514
合計	514

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	514
合計	514

(注) 2019年4月満期の金額には期末日満期手形 514千円が含まれております。
⑩買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	53,062
㈱柳屋本店	30,737
ミヤコ化学㈱	23,463
睦物産㈱	18,828
ヤマヒコ㈱	18,817
その他	272,441
合計	417,350

⑪設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オバリー機器㈱	214
合計	214

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	214
合計	214