有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,612
預金
当座預金	689,651
普通預金	7,005,174
定期預金	1,050,000
別段預金	911
計	8,745,737
合計	8,747,349

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凰商事㈱	81,898
金剛薬品㈱	2,847
日本食研ホールディングス㈱	2,843
鈴木㈱	2,175
㈱丸福	1,714
その他	7,383
合計	98,862

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	55,540
2021年5月満期	40,814
2021年6月満期	2,442
2021年7月満期	64
合計	98,862

③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	176,080
三菱商事ライフサイエンス㈱	134,983
味の素㈱	88,564
高砂香料工業㈱	54,671
日清食品ホールディングス㈱	50,775
その他	661,383
合計	1,166,458

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,188,903	6,569,545	6,591,990	1,166,458	85.0	65.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④製品

区分	金額(千円)
茶エキス	269,065
粉末天然調味料	182,032
植物エキス	99,022
液体天然調味料	70,690
粉末酒	14,069
合計	634,879

⑤仕掛品

区分	金額(千円)
粉末天然調味料	222,039
茶エキス	100,433
植物エキス	41,053
粉末酒	8,003
液体天然調味料	2,382
合計	373,911

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗工具	63,522
包装材料	47,484
茶類	40,659
魚介類	31,297
澱粉類	18,897
消耗備品	17,400
調味料類	17,396
畜肉類	7,733
アミノ酸類	4,154
アルコール類	3,480
消耗品	2,468
広告宣伝	939
材料屑処理	787
その他	83,302
合計	339,523

⑦投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
ブルドックソース㈱	1,262,987
横浜冷凍㈱	563,960
レイズネクスト㈱	473,616
日清食品ホールディングス㈱	302,693
㈱愛知銀行	123,820
その他	466,719
計	3,193,796
債券
社債	100,670
計	100,670
合計	3,294,466

⑧破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱SFCG(注1)	1,368,726
Lehman Brothers Treasury Co. B.V.	24,272
その他	15,483
合計	1,408,482

(注) 1.当該債権は、㈱ASA及び㈱MAGねっとホールディングスにより連帯保証されております。
⑨買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	64,711
ヤマヒコ㈱	36,106
三井農林㈱	33,715
㈱シマウマ	32,192
ミヤコ化学㈱	20,820
その他	199,308
合計	386,854