有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,290
預金
当座預金	366,469
普通預金	4,752,021
定期預金	1,200,000
別段預金	801
計	6,319,293
合計	6,321,583

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凰商事㈱	139,900
日本食研㈱	5,566
㈱丸福	5,004
ケーオー産業㈱	4,622
㈱今井嘉兵衛商店	2,275
その他	12,389
合計	169,759

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	116,614
平成30年5月満期	51,841
平成30年6月満期	1,238
平成30年7月満期	64
合計	169,759

(注) 平成30年4月満期の金額には期末日満期手形 48,196千円が含まれております。
③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	238,458
MCフードスペシャリティーズ㈱	189,805
味の素㈱	76,061
ネスレ日本㈱	52,986
日清食品ホールディングス㈱	43,897
その他	767,246
合計	1,368,456

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,033,917	7,171,699	6,837,160	1,368,456	83.3	61.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④製品

区分	金額(千円)
茶エキス	392,642
粉末天然調味料	145,888
植物エキス	82,645
液体天然調味料	42,458
粉末酒	15,052
合計	678,687

⑤仕掛品

区分	金額(千円)
粉末天然調味料	171,081
茶エキス	140,974
植物エキス	58,541
粉末酒	7,371
液体天然調味料	2,035
合計	380,004

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗工具	58,417
包装材料	43,729
茶類	42,000
魚介類	34,959
調味料類	26,837
消耗備品	20,163
澱粉類	19,437
畜肉類	7,300
アミノ酸類	5,621
アルコール類	4,494
消耗品	1,681
広告宣伝	1,297
材料屑処理	643
その他	121,015
合計	387,599

⑦投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
横浜冷凍㈱	645,496
ブルドックソース㈱	519,036
新興プランテック㈱	378,972
日清食品ホールディングス㈱	256,806
㈱愛知銀行	219,760
その他	603,491
計	2,623,562
その他
(証券投資信託の受益証券)
東海3県ファンド	72,886
(証券投資信託の受益証券)
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	30,241
計	103,127
合計	2,726,689

⑧破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱SFCG(注1)	1,373,067
㈱Jファクター(注2)	28,209
Lehman Brothers Treasury Co. B.V.	26,807
その他	15,483
合計	1,443,567

(注) 1.当該債権は、㈱ASA及び㈱MAGねっとホールディングスにより連帯保証されております。
2.当該債権は、㈱SFCGにより連帯保証されております。なお、㈱SFCGは、平成21年2月23日に民事再生手続開始の申立てを行っておりましたが、平成21年4月21日に破産手続開始決定がされております。
⑨買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	98,228
三井農林㈱	49,491
ヤマヒコ㈱	48,205
㈱柳屋本店	26,802
㈱シマウマ	25,981
その他	372,770
合計	621,479

⑩設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダルトン	1,432
合計	1,432

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	264
平成30年5月満期	1,168
合計	1,432