有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,689
預金
当座預金	708,337
普通預金	6,070,331
定期預金	1,050,000
別段預金	809
計	7,829,477
合計	7,831,167

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凰商事㈱	109,561
日本食研ホールディングス㈱	5,941
㈱丸福	3,334
金剛薬品㈱	1,806
花王㈱	1,785
その他	7,312
合計	129,740

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	68,567
2020年5月満期	59,727
2020年6月満期	1,234
2020年7月満期	211
合計	129,740

③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	159,483
三菱商事ライフサイエンス㈱	143,199
高砂香料工業㈱	61,653
日清食品ホールディングス㈱	54,821
凰商事㈱	53,802
その他	715,943
合計	1,188,903

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,482,570	7,442,480	7,736,147	1,188,903	86.7	65.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④製品

区分	金額(千円)
茶エキス	275,865
粉末天然調味料	102,508
植物エキス	86,335
液体天然調味料	34,576
粉末酒	19,570
合計	518,856

⑤仕掛品

区分	金額(千円)
粉末天然調味料	148,961
茶エキス	90,069
植物エキス	38,471
粉末酒	8,297
液体天然調味料	2,222
合計	288,023

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗工具	66,640
包装材料	50,391
魚介類	35,904
茶類	35,568
消耗備品	18,770
調味料類	18,621
澱粉類	16,864
アミノ酸類	6,769
畜肉類	5,713
アルコール類	4,067
消耗品	1,922
広告宣伝	1,127
材料屑処理	577
その他	115,556
合計	378,494

⑦投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
横浜冷凍㈱	570,754
ブルドックソース㈱	516,230
レイズネクスト㈱	485,100
日清食品ホールディングス㈱	326,151
㈱愛知銀行	130,175
その他	453,720
計	2,482,131
債券
社債	100,777
計	100,777
合計	2,582,909

⑧破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱SFCG(注1)	1,368,726
Lehman Brothers Treasury Co. B.V.	24,321
その他	15,483
合計	1,408,531

(注) 1.当該債権は、㈱ASA及び㈱MAGねっとホールディングスにより連帯保証されております。
⑨買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊藤園	33,438
三井農林㈱	30,097
ヤマヒコ㈱	26,858
ミヤコ化学㈱	21,496
睦物産㈱	19,414
その他	189,691
合計	320,996