佐藤食品工業（2814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,841 | 334,467 |
| 減価償却費 | 143,882 | 139,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -583 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 77,496 |
| 保険解約損益（△は益） | -450 | -971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,388 | -64,972 |
| 支払利息 | 1,850 | 1,882 |
| 有形固定資産除却損 | 290 | 522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,044 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 536 | － |
| 受取損害賠償金 | -491 | -3,186 |
| 損害賠償金 | 3,113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,162 | -306,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,892 | -8,179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,304 | -67,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,282 | 145,784 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,912 | 23,295 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,799 | 186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,116 | 43,498 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 948 | 10 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,932 | 16,449 |
| その他 | 5,585 | 5,886 |
| 小計 | 386,698 | 338,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,533 | 64,920 |
| 利息の支払額 | -1,848 | -1,878 |
| 損害賠償金の受取額 | 491 | 3,186 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,309 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,450 | -2,542 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,114 | 414,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,687 | -39,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,975 | -5,778 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,857 | － |
| その他の支出 | -12,625 | -12,970 |
| その他の収入 | 1,105 | 2,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,041 | -58,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 9 |
| 配当金の支払額 | -84,095 | -84,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,095 | -84,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,978 | 271,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,005,793 | 9,277,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
