佐藤食品工業（2814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,333 | 570,545 |
| 減価償却費 | 134,778 | 123,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 750 | 58,040 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,443 | 5,075 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 80,032 | 7,590 |
| 保険解約損益（△は益） | -757 | -2,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,411 | -77,684 |
| 支払利息 | 2,509 | 4,234 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,383 | 20,612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,229 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -123,800 |
| 受取損害賠償金 | -25,231 | -18,281 |
| 新株予約権戻入益 | -35,720 | － |
| 損害賠償金 | 2,320 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,864 | -238,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,178 | 13,176 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 5,981 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,624 | -64,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,894 | 31,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,572 | -36,350 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,754 | 12,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,278 | 40,132 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 49 | 10 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,499 | 7,255 |
| 小計 | 325,185 | 339,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,958 | 70,124 |
| 利息の支払額 | -2,647 | -4,260 |
| 損害賠償金の受取額 | 25,427 | 11,406 |
| 損害賠償金の支払額 | -366 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -113,413 | -44,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,143 | 371,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,975 | -103,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,679 | -1,107,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,324 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -762 | -32,399 |
| その他の支出 | -12,791 | -13,249 |
| その他の収入 | 1,983 | 6,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,891 | -1,252,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -237,905 | -599,450 |
| 配当金の支払額 | -89,528 | -87,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,433 | -687,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,181 | -1,568,151 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,592,335 | 8,154,381 |
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