利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、98百万円(前年同期比63.7%減)となりました。これは主に税引前当期純利益2億7百万円、減価償却費1億26百万円、仕入債務の増加1億8百万円等による増加要因と、たな卸資産の増加2億27百万円、利息の支払額67百万円、法人税等の支払額1億円等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、17百万円(前年同期は1億22百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入1億17百万円、差入保証金の回収による収入13百万円等による増加要因と、定期預金の預入による支出46百万円、有形固定資産の取得による支出93百万円等による減少要因によるものです。

2015/06/22 15:00