キャッシュ・フローの状況
2017年12月27日 10:25
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3904万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9684万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 804,762 | -433,602 | -325,893 | 371,160 | -71,601 | 674,154 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 553,733 | -392,000 | -288,315 | 161,733 | -61,943 | 547,572 |
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | -133,066 | 123,210 | -80,534 | -9,856 | -92,958 | 457,181 | 通期 | 540,994 | -58,925 | -65,589 | 482,069 | -119,207 | 964,052 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -308,579 | 121,212 | 67,386 | -187,367 | -51,413 | 845,051 | 通期 | -168,210 | 130,786 | -285,488 | -37,424 | -130,821 | 639,784 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 17,127 | -48,512 | 239,775 | -31,385 | -46,428 | 846,870 | 通期 | 293,859 | 139,036 | -447,478 | 432,895 | -169,245 | 625,000 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 106,688 | 72,022 | -162,839 | 178,710 | - | 640,872 | 通期 | 271,161 | 122,970 | -311,544 | 394,131 | -7,168 | 707,587 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -10,632 | -75,716 | -81,993 | -86,348 | - | 539,244 | 通期 | 98,362 | -17,649 | -211,700 | 80,713 | -93,183 | 576,349 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -452,733 | 433,904 | -32,221 | -18,829 | -10,638 | 525,300 | 通期 | -412,767 | 447,337 | -97,797 | 34,570 | -12,729 | 512,768 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 14,622 | -66,422 | -68,135 | -51,800 | -28,490 | 393,995 | 通期 | 219,861 | -110,547 | -260,794 | 109,314 | -94,805 | 362,450 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 38,020 | -4,647 | 30,457 | 33,373 | -22,247 | 426,280 | 通期 | 197,066 | -49,590 | -146,435 | 147,476 | -62,356 | 363,491 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 256 | -96,847 | 39,048 | -96,591 | -45,390 | 305,941 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 3億7116万
- 2009年3月（個） -56.42%
- 1億6173万
- 2010年3月（個） +198.06%
- 4億8206万
- 2011年3月（個） マイ転
- -3742万
- 2012年3月（個） プラ転
- 4億3289万
- 2013年3月（個） -8.95%
- 3億9413万
- 2014年3月（個） -79.52%
- 8071万
- 2015年3月（個） -57.17%
- 3457万
- 2016年3月（個） +216.21%
- 1億931万
- 2017年3月（個） +34.91%
- 1億4747万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -7160万
- 2009年3月（個）減少-13.49%
- -6194万
- 2010年3月（個）増加+92.45%
- -1億1920万
- 2011年3月（個）増加+9.74%
- -1億3082万
- 2012年3月（個）増加+29.37%
- -1億6924万
- 2013年3月（個）減少-95.76%
- -716万
- 2014年3月（個）増加+999.99%
- -9318万
- 2015年3月（個）減少-86.34%
- -1272万
- 2016年3月（個）増加+644.8%
- -9480万
- 2017年3月（個）減少-34.23%
- -6235万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 18.83%
- 2009年3月（個）
- 13.1%
- 2010年3月（個）
- 14.13%
- 2011年3月（個）
- -5.39%
- 2012年3月（個）
- 9.55%
- 2013年3月（個）
- 8.9%
- 2014年3月（個）
- 3.26%
- 2015年3月（個）
- -14.63%
- 2016年3月（個）
- 7.85%
- 2017年3月（個）
- 7.23%