ジャパンローヤルゼリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,224 | 294,397 |
| 減価償却費 | 135,647 | 125,969 |
| のれん償却額 | 400 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,283 | -7,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,948 | 6,967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,639 | -34,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,749 | 2,576 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,770 | -7,495 |
| 支払利息 | 97,784 | 71,302 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,311 | － |
| 固定資産除却損 | 27,542 | 18,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 12,540 |
| 会員権評価損 | － | 13,709 |
| 出資金評価損 | － | 5,580 |
| 為替差損益（△は益） | 201 | 653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,128 | -35,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,859 | -60,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,680 | -19,651 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,698 | 43,854 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,394 | 67,438 |
| その他 | 16,350 | -29,133 |
| 小計 | 371,220 | 477,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,081 | 7,478 |
| 利息の支払額 | -96,204 | -78,512 |
| 還付法人税の受取額 | 25,249 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,488 | -135,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,859 | 271,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -631,000 | -172,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | 948,500 | 210,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,245 | -7,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,966 | -8,978 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,254 | 4,584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87,460 |
| 貸付けによる支出 | -348,273 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 360,313 | 2,040 |
| その他投資への支出 | -20,606 | -40,294 |
| その他投資の回収による収入 | 10 | 42,150 |
| その他 | 0 | 10,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,036 | 122,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,058 | 71,174 |
| 長期借入れによる収入 | 1,852,200 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,877,243 | -295,461 |
| 社債の発行による収入 | 483,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -795,000 | -135,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,237 | -32,257 |
| 配当金の支払額 | -2,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,478 | -311,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,783 | 82,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 639,784 | 625,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 625,000 | 707,587 |
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