有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 101,224 | 294,397 |
減価償却費 | 135,647 | 125,969 |
のれん償却額 | 400 | 400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,283 | -7,006 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,948 | 6,967 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,639 | -34,115 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,749 | 2,576 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 7,390 |
受取利息及び受取配当金 | -9,770 | -7,495 |
支払利息 | 97,784 | 71,302 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 3,311 | - |
固定資産除却損 | 27,542 | 18,029 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 12,540 |
会員権評価損 | - | 13,709 |
出資金評価損 | - | 5,580 |
為替差損益(△は益) | 201 | 653 |
売上債権の増減額(△は増加) | -28,128 | -35,461 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,859 | -60,047 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 51,680 | -19,651 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -6,698 | 43,854 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -22,394 | 67,438 |
その他 | 16,350 | -29,133 |
小計 | 371,220 | 477,897 |
利息及び配当金の受取額 | 10,081 | 7,478 |
利息の支払額 | -96,204 | -78,512 |
還付法人税の受取額 | 25,249 | - |
法人税等の支払額 | -16,488 | -135,701 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,859 | 271,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -631,000 | -172,033 |
定期預金の払戻による収入 | 948,500 | 210,001 |
有形固定資産の取得による支出 | -167,245 | -7,168 |
有形固定資産の売却による収入 | 52 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -11,966 | -8,978 |
差入保証金の回収による収入 | 11,254 | 4,584 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 87,460 |
貸付けによる支出 | -348,273 | -5,000 |
貸付金の回収による収入 | 360,313 | 2,040 |
その他投資への支出 | -20,606 | -40,294 |
その他投資の回収による収入 | 10 | 42,150 |
その他 | 0 | 10,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,036 | 122,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -80,058 | 71,174 |
長期借入れによる収入 | 1,852,200 | 80,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,877,243 | -295,461 |
社債の発行による収入 | 483,960 | - |
社債の償還による支出 | -795,000 | -135,000 |
リース債務の返済による支出 | -29,237 | -32,257 |
配当金の支払額 | -2,100 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,478 | -311,544 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,783 | 82,587 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 639,784 | 625,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 625,000 | 707,587 |