有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、49百万円(前年同期は1億11百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入48百万円等による増加要因があった一方で、定期預金の預入による支出24百万円、有形固定資産の取得による支出62百万円、差入保証金の支出5百万円等による減少要因によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1億46百万円(前年同期は2億60百万円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入2億82百万円による増加要因があった一方で、長期借入金の返済による支出3億58百万円、社債の償還による支出50百万円等の減少要因によるものです。

2017/06/30 9:46