有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -200,160 | 101,224 |
| 減価償却費 | 132,525 | 135,647 |
| のれん償却額 | － | 400 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,375 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,177 | 26,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,360 | -12,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,304 | -5,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,706 | -1,749 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 6,182 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,174 | -9,770 |
| 支払利息 | 98,108 | 97,784 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 3,311 |
| 固定資産除却損 | 3,366 | 27,542 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | -19 |
| 関係会社出資金評価損 | 20,177 | － |
| 本社移転損失 | 65,423 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,354 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,333 | -28,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,094 | -1,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,158 | 51,680 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,609 | -6,698 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -206,112 | -22,394 |
| その他 | 2,925 | 16,350 |
| 小計 | 38,400 | 371,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,973 | 10,081 |
| 利息の支払額 | -100,676 | -96,204 |
| 本社移転に伴う支払額 | -46,627 | － |
| 還付法人税の受取額 | － | 25,249 |
| 法人税等の支払額 | -74,281 | -16,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,210 | 293,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -631,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,507 | 948,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,821 | -167,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,344 | -11,966 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,093 | 11,254 |
| 貸付けによる支出 | -640,000 | -348,273 |
| 貸付金の回収による収入 | 701,650 | 360,313 |
| その他投資への支出 | -52,402 | -20,606 |
| その他投資の回収による収入 | － | 10 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,786 | 139,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,996 | -80,058 |
| 長期借入れによる収入 | 1,308,000 | 1,852,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,727,497 | -1,877,243 |
| 社債の発行による収入 | 385,127 | 483,960 |
| 社債の償還による支出 | -165,000 | -795,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,726 | -29,237 |
| 配当金の支払額 | -44,396 | -2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,488 | -447,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,354 | -201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,267 | -14,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 964,052 | 639,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 639,784 | 625,000 |