有価証券報告書-第43期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 226,944 | -200,160 |
| 減価償却費 | 126,343 | 132,525 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,259 | 26,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,026 | -1,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,832 | 37,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,919 | -14,706 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,860 | -14,174 |
| 支払利息 | 115,666 | 98,108 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,354 |
| 固定資産除却損 | 51,507 | 3,366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 17 |
| 出資金評価損 | 37,119 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 20,177 |
| 保険解約損益（△は益） | 23,056 | － |
| 本社移転損失 | － | 65,423 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,101 | 4,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,429 | 95,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,117 | 1,158 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,711 | -33,609 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 126,448 | -206,112 |
| その他 | 5,499 | 2,925 |
| 小計 | 698,760 | 38,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,980 | 14,973 |
| 利息の支払額 | -116,447 | -100,676 |
| 本社移転に伴う支払額 | － | -46,627 |
| 法人税等の支払額 | -49,297 | -74,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,994 | -168,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 320,507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,844 | -130,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,363 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,407 | -15,344 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,706 | 77,093 |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | -640,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 302,230 | 701,650 |
| その他投資への支出 | -67,288 | -52,402 |
| その他投資の回収による収入 | 394,041 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,925 | 130,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,334 | -19,996 |
| 長期借入れによる収入 | 1,360,000 | 1,308,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,003,864 | -1,727,497 |
| 社債の発行による収入 | － | 385,127 |
| 社債の償還による支出 | -460,000 | -165,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,444 | -21,726 |
| 配当金の支払額 | -44,614 | -44,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,589 | -285,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,479 | -324,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 547,572 | 964,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 964,052 | 639,784 |